淡定的华为和大跌的芯片股,“黄金坑”的机会来了吗?

2020-05-19    作者: 成都新闻网编辑部    来源:超哥    阅读:

周末华为被美国技术封锁的消息就传的沸沸扬扬,被很多人解读为生死存亡之战,A股很多科技股也出现了大跌,主力资金明显在流出,尤其是华为概念股,真的有那么大利空吗? 从华为的回应看,远没有那么在意,反而淡定的发了一张图文来回应: 没有伤痕累累,哪来

  周末华为被美国技术封锁的消息就传的沸沸扬扬,被很多人解读为生死存亡之战,A股很多科技股也出现了大跌,主力资金明显在流出,尤其是华为概念股,真的有那么大利空吗?

  从华为的回应看,远没有那么在意,反而淡定的发了一张图文来回应:“没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难。回头看,崎岖坎坷;向前看,永不言弃。”

  果然还是华为的一贯风格,越挫越勇,低调干活。其实之前美国就一直对华为进行打压,怕被5G弯道超车,但也倒逼华为启动了planB,有国外报道,发现美国制造的零部件只占Mate30全部价值的1%,大大低于原先的11%。 国产化不知不觉已经成为了主流,比如华为的鸿蒙,(对比苹果安卓),芯片设计方面是华为海思,(对比高通),而芯片代工厂方面当然就是中芯国际了(对比台积电,三星)。可以说美国技术的影响越来越弱,目前只剩下芯片代工这个筹码了。

  但最后这块拼图也是早晚要拼上的,并且目前还有国家队出手帮助,华为肯定不是单打独斗,比如最近半导体代工龙头的中芯国际,再获国家大基金超160亿增资。可以说产能替代台积电等只是早晚问题,并且现在时间还比较充裕,这次美国给了120天的缓冲期,很可能到期继续延期,同时华为追加了台积电的大订单来补充库存,可谓是两条腿走路,基本够用很长一阵子了。总的来说,办法总比困难多,“芯片”封锁只能让华为和国产替代进度加快,从而更快的崛起,短期的利空影响其实更像是一种利多预期。

  持续推高A股国产替代的想象空间,那么为啥昨天芯片和科技板块跌的这次惨呢?是不是一个“黄金坑”的机会呢?

  昨日板块跌幅榜

  超哥认为昨天的下跌,主要是市场利好预期兑现后的正常回调 ,其实国产替代这条主线故事已经讲了两年多了,尤其是最近板块中的龙头股又摸到了前期高点附近,外加科技板块整体估值水平已经高估,华为事件的突然出现,再一次被解读为一次利好,很多概念股大幅高开,主力资金正好借机高位出货,又是一次买预期卖事实的案例。

  很多小白如果追进去,恐怕又站岗了,现在谈“黄金坑”还是早点。 虽然长期看芯片依然是好赛道,但时机选不好很容易入坑,被别人捡黄金了。怎么办呢?

  超哥过去分享过一个简单方法,就是采用定期不定额的办法,定投芯片ETF。具体就是在红色高估的时候少投多卖,黄色正常估值和绿色低估的时候多买少卖,原理还是利用微笑曲线。

  比如前一阵芯片ETF和半导体ETF出现了一波流畅下跌,但估值还是偏高,超哥为了不错过行情,依然会少量定投,在下跌时按周定投一点,当然如果行情反弹了,就要逐渐止盈了,例如按照8%,13%等目标来执行,为的就是避免高位做电梯,因为历史数据看,高估区即使能上涨,也是震荡慢牛行情,很难大幅飙升了,反而是下跌的概率更大,这也是为啥超哥在高估区少投多卖的原因。

  而把握中长期的战略机会,往往是在黄色正常估值区下沿和绿色低估的时候积累便宜筹码,就像巴老一样,别人恐慌我贪婪。一旦遇到这种情况就不要轻易卖出了,尤其是科技这种好赛道,往往遇到一波牛市就能赚得盆满钵满,而大家基本都是在牛市初期交出了大部分便宜筹码,可惜可叹。

  但目前还有一个问题,到底是选择芯片ETF还是半导体ETF做定投呢?从他们的十大重仓股看,基本非常接近,因为他们跟踪的标的指数成分股也非常相似,但芯片ETF更专注于芯片产业链一些 ,昨天跌幅也更大一点说明了这点。

  5.18日ETF基金跌幅榜

  超哥自己也比较习惯定投芯片ETF,从十大重仓股看,股性都非常活跃,适合做短线波段,也适合中长期定投。尤其是这次封锁华为代工事件后,可能又是一次错杀的机会,对芯片产业链龙头企业是一个警示和鞭策,留给的时间越来越紧迫 ,为了不被再次扼住咽喉,就必须像华为一样磨炼出硬核技术,不是说站在风口上就沾沾自喜,尤其是高估值的现在,一旦潮水褪去,裸泳就不好看了,对我们投资者来说也是如此,尽量不跟风炒作芯片ETF,而是踏踏实实按照纪律定投。

  • 责编:成都新闻网编辑部